Fluxo de Caixa Faturamento Pedidos DRE Budget

Pedidos em Aberto · Impacto Projetado no Caixa

Simulação determinística: vendas pendentes recebidas na Previsão e compras pagas conforme Cond. Pagamento (A Vista, DDL ou cartão ~30 d).

A Receber (Vendas)
R$ 46.062,25
29 pedidos · Margem 21.4%
A Pagar (Compras)
-R$ 41.711,46
21 OCs/OEs em aberto
Impacto Líquido
R$ 4.350,79
Receber − Pagar
Saldo Final Projetado
R$ 159.370,50
Saldo inicial R$ 155.0K + impacto
Cenário Otimista+R$ 4.4K
R$ 159.370,50Tudo recebe, tudo paga
Cenário Realista-R$ 255,43
R$ 154.764,28Recebimentos − 10% · Pagamentos integrais
Pior Dia da Projeção+R$ 0,00
R$ 155.019,71—

Saldo Diário Projetado · com Pedidos em Aberto

Inicia em R$ 155.019,71 (saldo bancário oficial)

Entradas vs Saídas Diárias (pedidos em aberto)

Top Clientes · Vendas em Aberto

Top Fornecedores · Compras Programadas

Distribuição de Compras por Condição de Pagamento

30/45/60 DDLR$ 18.2K43.7% · paga em 30/45/60d
21 DDLR$ 8.4K20.2% · paga em 21d
28 DDLR$ 5.8K14.0% · paga em 28d
30 DDLR$ 4.1K9.7% · paga em 30d
A VISTAR$ 2.8K6.6% · paga em 0d
CARTAO ITAUR$ 2.3K5.6% · paga em 30d
CARTAO BRASILR$ 104,030.2% · paga em 30d
Pedidos de Venda (29)
Recebimento estimado na data de previsão.
PedidoClienteVendedorPrevisãoSitReceitaMargem
0025900HYUNDAI 42GABRIELLA_GOMES2026-06-12
PE
R$ 227,6718.2%
0025912COMESP JUNDIAIHELLEN_SANTOS2026-06-03
PE
R$ 3.120,0082.6%
0025921F5 ELETRICAHELLEN_SANTOS2026-06-03
PE
R$ 436,0015.1%
0025898BRASIL GRAFITE MINERISABELA_ROSA2026-06-05
PE
R$ 8.422,6518.3%
0025918OLSA BRASILJESSICA_ANJOS2026-06-19
PE
R$ 4.773,9013.9%
0025896RICLAN 80LETICIA_NUNES2026-06-03
PE
R$ 1.023,7021.3%
0025897COPRALETICIA_NUNES2026-06-20
PE
R$ 1.354,0023.1%
0025902COPRALETICIA_NUNES2026-06-10
PE
R$ 2.167,7214.3%
0025925TENNECO ARARAS 22LETICIA_NUNES2026-07-03
PE
R$ 6.232,5532.5%
2045682046.341.269-90MERCADO LIVRE—
PE
R$ 0,000.0%
2050633265.677.118-84MERCADO LIVRE—
PE
R$ 0,000.0%
2052350131.626.818-71MERCADO LIVRE—
PE
R$ 0,000.0%
2056464154.840.878-64MERCADO LIVRE—
PE
R$ 0,000.0%
2060237123.027.777-35MERCADO LIVRE—
PE
R$ 0,000.0%
2070417219.997.128-70MERCADO LIVRE—
PE
R$ 0,000.0%
2071306380.862.528-76MERCADO LIVRE—
PE
R$ 0,000.0%
2077357FAZ COMERCIOMERCADO LIVRE—
PE
R$ 0,000.0%
2078061053.940.384-90MERCADO LIVRE—
PE
R$ 0,000.0%
2079278ERROMERCADO LIVRE—
PE
R$ 874,79-56.0%
0025906LOGIN LOGISTICAMICHELLE_RODRIGUES2026-06-08
PE
R$ 2.265,4012.3%
0025923VIA QUATRO METRO SPMICHELLE_RODRIGUES2026-07-03
PE
R$ 10.166,5014.7%
0025904INVENT COMERCIOMIKAELLY_MELO2026-06-03
PE
R$ 247,9012.9%
0025905SUHEL AUTOMACAOPAULO_CESAR2026-06-03
PE
R$ 518,0011.8%
0025917ASW ELETRICAPAULO_CESAR2026-06-05
PE
R$ 2.810,0013.1%
1035935ERROSHOPEE—
PE
R$ 0,000.0%
1036691ERROSHOPEE—
DI
R$ 160,9948.0%
0025909IBAR 30THAINA_CAVALCANTE2026-06-20
PE
R$ 396,1424.4%
0025901AJPH 82THAYNA_TAKEDA2026-06-03
DI
R$ 446,0424.8%
0025928AMELFEXTHAYNA_TAKEDA2026-06-03
DI
R$ 418,3021.3%
Pedidos de Compra (21)
Saída de caixa programada segundo a condição de pagamento.
OC/OEFornecedorCondiçãoCompradorUFTotal
OC010219CRIMPER DO BRASA VISTARENAN_FERRARISPR$ 262,00
OC010209DELL 10CARTAO ITAURENAN_FERRARIRSR$ 239,00
OC010217EBAZARCARTAO ITAURENAN_FERRARISPR$ 72,00
OE001343EBAZARCARTAO ITAURENAN_FERRARISPR$ 115,50
OC010221EBAZARCARTAO ITAURENAN_FERRARISPR$ 59,90
OC010223EBAZARCARTAO ITAURENAN_FERRARISPR$ 143,19
OC010216EBAZARCARTAO ITAURENAN_FERRARISPR$ 130,00
OC010215EBAZARCARTAO ITAURENAN_FERRARISPR$ 1.291,99
OC010220ENECXELCARTAO BRASILRENAN_FERRARISPR$ 104,03
OC010218FINDER30/45/60 DDLMARIA_EDUARDASPR$ 18.209,53
OC010214FRANE AUTOMACAO21 DDLRENAN_FERRARISPR$ 1.041,92
OC010222GLOBAL SUPPLYA VISTAMARIA_EDUARDAEXR$ 1.662,00
OC010208GLOBAL SUPPLYA VISTAMARIA_EDUARDAEXR$ 400,00
OC010225HIDROMETER30 DDLRENAN_FERRARISPR$ 2.031,75
OE001344HIDROMETER30 DDLRENAN_FERRARISPR$ 2.031,75
OC010207MINIPA28 DDLMARIA_EDUARDASPR$ 319,03
OC010211MOBLY COMERCIOCARTAO ITAURENAN_FERRARISPR$ 268,71
OC010226SEE INSTRUMENTOA VISTARENAN_FERRARISPR$ 265,19
OC010213SENSOR DO BRASI28 DDLRENAN_FERRARISPR$ 5.520,24
OC010212SENSYMA VISTARENAN_FERRARISPR$ 175,72
OC010210SICK21 DDLRENAN_FERRARISPR$ 7.368,01