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Período
Jan – Jun 2025
Fluxo de Caixa Faturamento Pedidos DRE Budget
Resultado Acumulado YTD
R$ -1.45MEBITDA
Margem EBITDA -4,0% · Receita Líquida acumulada R$ 35.79M
Melhor mês
Fev
R$ 433.9k · 7,8%
Pior mês
Mai
R$ -733.9k · -14,0%
Carga Tributária
5,9%
R$ 2.23M em impostos
Highlights da Diretoria
  • Receita Bruta de R$ 38.02M com mix entre B2B e B2C.
  • Margem Bruta consolidada de 3,4%.
  • Despesas operacionais somam R$ 2.67M.
  • Resultado Líquido: R$ -1.35M.
Analisar
Soma de Jan a Jun · comparado ao YTD anterior
Receita Bruta23,7%
R$ 38.02M
vs. YTD Mai
Receita Líquida25,1%
R$ 35.79M
Após 5,9% de impostos
Lucro Bruto21,9%
R$ 1.22M
Margem 3,4%
EBITDA97,4%
R$ -1.45M
Margem -4,0%
Custos Totais27,8%
R$ 34.57M
96,6% da RL
Despesas Op.16,2%
R$ 2.67M
7,5% da RL

Leitura Executiva

AnalisandoAcumulado Jan–Juncomparado aAcumulado Jan–Mai

1 Positivo2 Atenção2 Crítico
Receita cresceu vs. YTD Mai
RL R$ 35.79M · +R$ 7.17M (+25,1%)

A receita líquida saiu de R$ 28.62M para R$ 35.79M — variação de +25,1%. Crescimento relevante; o que importa agora é entender se veio de preço, volume ou mix.

Próximo passoIdentificar quais clientes/canais explicam o salto e proteger esses focos no próximo mês.
EBITDA negativo em YTD Jun
EBITDA R$ -1.45M · Margem -4,0% (−1.5p.p.)

O período fechou com EBITDA de R$ -1.45M. A operação está consumindo caixa antes mesmo de pagar investimentos e retiradas.

Próximo passoCorte emergencial: revisar contratações em aberto, postergar CAPEX e renegociar contratos fixos.
Maior despesa: LINHA - COMPRA DE PRODUTO PARA REVENDA
R$ 20.45M · 57,1% da RL · +27,3% vs YTD Mai

Sozinha consome R$ 20.45M (57,1% da RL). Variou +R$ 4.39M vs. YTD Mai.

Próximo passoNegociar essa linha tem mais impacto que cortar 10 pequenas. Priorizar revisão contratual de LINHA - COMPRA DE PRODUTO PARA REVENDA.
Maior alta de despesa: LINHA - COMPRA DE PRODUTO PARA REVENDA
+R$ 4.39M (+27,3%) vs YTD Mai

Esta foi a conta com maior variação absoluta no período. Vale entender se foi um evento único ou se virou nova base.

Próximo passoSolicitar memória de cálculo dessa conta e checar se há pagamentos a vencer no próximo mês.
Período fechou no prejuízo
Resultado R$ -1.35M · Margem -3,8%

Mesmo com EBITDA de R$ -1.45M, investimentos e retiradas drenaram o resultado. A operação está pagando o passado e o futuro ao mesmo tempo.

Próximo passoSuspender retirada de lucros e revisar cronograma de investimentos até o resultado se recompor.

Receita, Custos & EBITDA

Evolução mensal — barras de operação e curva de margem

Receita Líq.CustosEBITDA

Margens

Bruta · EBITDA · Líquida sobre Receita Líquida

Mix de Receita B2B × B2C

Composição mensal de vendas

Estrutura de Custos

Decomposição YTD por natureza

Operacionais
R$ 27.08M
78,3%
Vendas
R$ 5.93M
17,1%
Marketing
R$ 205.9k
0,6%
Importação
R$ 1.36M
3,9%

EBITDA Mensal

Acumulado YTD R$ -1.45M · -4,0% de margem

Top 10 Linhas de Desembolso

Contas com maior volume acumulado (Jan–Abr)

01
LINHA - COMPRA DE PRODUTO PARA REVENDA
R$ 20.45M
57,1% da RL
02
TAXAS DE PLATAFORMA DE VENDAS E-COMMERCE
R$ 5.30M
14,8% da RL
03
DIVERSOS - COMPRA DE PRODUTO PARA REVENDA
R$ 3.25M
9,1% da RL
04
IMPORTAÇÃO - COMPRA DE PRODUTO PARA REVENDA
R$ 1.76M
4,9% da RL
05
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS BANCARIOS
R$ 1.41M
3,9% da RL
06
NUMERÁRIOS
R$ 1.35M
3,8% da RL
07
SALÁRIO VENDAS B2B
R$ 540.9k
1,5% da RL
08
COMISSÃO DE VENDEDORES
R$ 442.2k
1,2% da RL
09
SALÁRIO ADMINISTRATIVO
R$ 390.9k
1,1% da RL
10
GPS
R$ 271.9k
0,8% da RL

Despesas Operacionais

Por categoria — YTD

PessoalR$ 1.57M
EmpréstimosR$ 534.4k
BásicasR$ 326.7k
PrestadoresR$ 228.7k
Taxas & JurosR$ 5.2k

Carga Tributária

Impostos por tipo — YTD

Receita B2B × B2C

YTD · B2B 49,5% · B2C 50,5%

Despesas por Categoria

YTD R$ 2.67M · Média mensal R$ 444.6k

EBITDA Mensal

YTD R$ -1.45M · Margem -4,0%

Resultado Líquido Mensal

YTD R$ -1.35M · 2/6 meses positivos

Demonstrativo de Resultado

Estrutura completa — YTD com abertura mensal e % da Receita Líquida

totais margem
ContaJanFevMarAbrMaiJunYTD
Receita Bruta OperacionalR$ 6.67MR$ 5.80MR$ 6.48MR$ 6.29MR$ 5.51MR$ 7.28MR$ 38.02M
Vendas B2BR$ 3.24MR$ 2.60MR$ 3.26MR$ 3.42MR$ 2.67MR$ 3.61MR$ 18.80M
Vendas B2CR$ 3.43MR$ 3.19MR$ 3.22MR$ 2.87MR$ 2.84MR$ 3.67MR$ 19.21M
(−) Impostos sobre Vendas(R$ 667.9k)(R$ 223.6k)(R$ 418.9k)(R$ 549.3k)(R$ 258.7k)(R$ 111.8k)(R$ 2.23M)
Receita LíquidaR$ 6.00MR$ 5.57MR$ 6.06MR$ 5.74MR$ 5.25MR$ 7.17MR$ 35.79M
(−) Custos(R$ 5.50M)(R$ 4.73M)(R$ 5.92M)(R$ 5.37M)(R$ 5.53M)(R$ 7.51M)(R$ 34.57M)
Custos OperacionaisR$ 4.27MR$ 3.41MR$ 4.77MR$ 4.12MR$ 4.47MR$ 6.02MR$ 27.08M
Custos com VendasR$ 1.05MR$ 1.08MR$ 882.4kR$ 960.0kR$ 897.3kR$ 1.06MR$ 5.93M
Custos com MarketingR$ 35.4kR$ 27.8kR$ 46.2kR$ 34.8kR$ 22.9kR$ 38.7kR$ 205.9k
Custos com ImportaçãoR$ 149.6kR$ 206.8kR$ 216.2kR$ 252.6kR$ 140.0kR$ 390.7kR$ 1.36M
Lucro BrutoR$ 495.0kR$ 843.7kR$ 139.5kR$ 369.3kR$ -286.3kR$ -342.3kR$ 1.22M
(−) Despesas Operacionais(R$ 463.8k)(R$ 409.7k)(R$ 496.0k)(R$ 478.0k)(R$ 447.6k)(R$ 372.5k)(R$ 2.67M)
Despesas BásicasR$ 44.9kR$ 51.5kR$ 54.4kR$ 66.4kR$ 52.3kR$ 57.3kR$ 326.7k
Departamento PessoalR$ 246.5kR$ 229.6kR$ 254.0kR$ 285.2kR$ 275.0kR$ 282.7kR$ 1.57M
PrestadoresR$ 33.1kR$ 39.2kR$ 58.6kR$ 35.7kR$ 30.3kR$ 31.7kR$ 228.7k
Empréstimos / JurosR$ 138.7kR$ 88.8kR$ 128.2kR$ 89.7kR$ 89.0k—R$ 534.4k
Taxas e JurosR$ 591R$ 711R$ 867R$ 921R$ 875R$ 1.2kR$ 5.2k
EBITDAR$ 31.2kR$ 433.9kR$ -356.5kR$ -108.7kR$ -733.9kR$ -714.9kR$ -1.45M
(−) Investimentos(R$ 5.9k)(R$ 10.9k)(R$ 10.9k)(R$ 21.0k)(R$ 12.3k)(R$ 13.8k)(R$ 74.8k)
(−) Retirada de Lucros(R$ 89.0k)(R$ 221.1k)(R$ 168.9k)(R$ 90.1k)(R$ 89.9k)(R$ 89.2k)(R$ 748.0k)
(+) Outras Receitas / Entradas não OperacionaisR$ 466R$ 3.6kR$ 1.8kR$ 4.8kR$ 4.3kR$ 2.00MR$ 2.02M
Rendimentos FinanceirosR$ 207R$ 130R$ 265R$ 59R$ 55R$ 23R$ 739
Recebimento de Investimento———————
Recebimento de Empréstimo—————R$ 2.00MR$ 2.00M
Outros RecebimentosR$ 259R$ 3.5kR$ 1.5kR$ 4.7kR$ 4.2kR$ 667R$ 14.9k
(−) Outras Despesas / Despesas Operacionais—————(R$ 1.09M)(R$ 1.09M)
Quitação de Empréstimo—————R$ 1.09MR$ 1.09M
Resultado LíquidoR$ -63.2kR$ 205.6kR$ -534.5kR$ -215.0kR$ -831.8kR$ 92.8kR$ -1.35M