Fluxo de Caixa Faturamento Pedidos DRE Budget
BRAND
ORO BRAND · Diretoria Financeira

Fluxo de Caixa Projetado

PROJETADO

Período: 03/08/2026 → 30/12/2026 · 149 dias · 1.508 lançamentos · Data-corte: 09/11/2026

Filtros
Ano:
Tri:
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Grupo / Categoria

Banco

Clientes

Fornecedores

Saldos Bancários · ItaúPosição oficial por instituição financeira e filial
Saldo Total ConsolidadoR$ 155.019,71
ItaúORO BRAND
R$ 154.584,9699.7% do saldo consolidado
ItaúORO GROUP
R$ 434,750.3% do saldo consolidado

Pulse Live

Consolidado
—

Saldo agora

R$ 155.020

Saldo fim do mês

R$ 364.970

Menor saldo previsto

R$ 62.657

10/11

Saída média / dia

R$ 23.111

próx. 30 dias

Fôlego de caixa

Positivo

Ponto de equilíbrio do mês

R$ 865.561 em entradas para cobrir as saídas

Sobra R$ 45.531 · 105%

Entradas do mês R$ 911.091 (realizado R$ 328.844)Equilíbrio em 30/11

Ponto de equilíbrio atingido

Entradas cobrem as saídas a partir de 30/11 · sobra R$ 45.531.

Colchão de caixa curto

Menor saldo previsto R$ 62.657 em 10/11 — menos de 7 dias de saídas.

Geração de caixa positiva

Os próximos 30 dias têm mais entradas que saídas.

Semana pressionada

Próximos 7 dias: R$ 178.772 entram, R$ 200.220 saem.

Saldo Líquido Projetado
R$ 341.668
40 dias
Total a Receber
R$ 1.654.365
Entradas confirmadas
Total a Pagar + Despesas
-R$ 1.312.698
Pagar -R$ 0 · Desp -R$ 1.312.698
Índice de Cobertura
126.0%
Entradas suficientes
Saldo Oficial
R$ 155.020
ORO BRAND R$ 155K · ORO GROUP R$ 435
Saldo Final Projetado
R$ 496.687
Saldo oficial + líquido do período
Pior Dia Projetado
-R$ 92.363
10/11
Melhor Dia Projetado
R$ 86.187
09/11

Saldo de Caixa Projetado

Partindo do saldo oficial de R$ 155.020 e acumulando o impacto diário do fluxo filtrado.

Por filial

ORO BRAND × ORO GROUP

Top contrapartes

Maiores volumes (empresa) · clique para filtrar

Movimentação por banco

Volume total · clique para filtrar

Resumo mensal

Clique em uma barra para filtrar o mês

Saídas por grupo

Top 10 categorias · clique para filtrar

Concentração de Receita (Pareto)

Top 10 clientes · linha mostra o % acumulado da receita (regra 80/20)

Atrasados · Aging Dinâmico

Análise FP&A de títulos vencidos (Data < data-corte). Inclui aging buckets, DSO/DPO médio e top exposições. Independe do toggle Realizado/Projetado.

A receber vencido
R$ 0
0 títulos
A pagar vencido
R$ 0
0 títulos
Gap líquido vencido
R$ 0
Recebimentos cobrem pagamentos vencidos

Recebimentos atrasados

Vencidos antes de 09/11/2026

0 TÍTULOS
Total vencido
R$ 0
0 lançamentos
Ticket médio
R$ 0
Valor por título
Atraso médio
0 d
DSO/DPO de vencidos
Maior atraso ($)
R$ 0
Pior exposição
Aging — distribuição por faixa de atraso
Top exposições vencidas
Venc.AtrasoClienteGrupoValor
Nenhum título vencido nesta visão. 🎉

Pagamentos atrasados

Vencidos antes de 09/11/2026

0 TÍTULOS
Total vencido
R$ 0
0 lançamentos
Ticket médio
R$ 0
Valor por título
Atraso médio
0 d
DSO/DPO de vencidos
Maior atraso ($)
R$ 0
Pior exposição
Aging — distribuição por faixa de atraso
Top exposições vencidas
Venc.AtrasoFornecedorGrupoValor
Nenhum título vencido nesta visão. 🎉

Detalhamento dos lançamentos

189 lançamentos filtrados · exibindo 25

DataFilialGrupoEmpresaBancoEntradaSaída
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSCAIXAS NETITAÚ ORO BRAND—R$ 474,50
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSPLISSADOS - 2 REMESSAITAÚ ORO BRAND—R$ 1.200,00
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSMITTUSITAÚ ORO BRAND—R$ 6.080,00
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSGJ TECIDOSITAÚ ORO BRAND—R$ 381,00
09/11/2026ORO GROUPPAGAMENTOSREVI - SOFTWARE WHATSSAP - BASE DE CLIENTESITAÚ ORO GROUP—R$ 1.000,00
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSACORDO C.CREDITO ALLAN - 11 X TODO DIA 09ITAÚ ORO BRAND—R$ 13.472,84
09/11/2026ORO GROUPRECEBIMENTOSCIELO IP S.AITAÚ ORO GROUPR$ 5.275,72—
09/11/2026ORO GROUPRECEBIMENTOSCIELO IP S.AITAÚ ORO GROUPR$ 1.948,94—
09/11/2026ORO GROUPPAGAMENTOSALE CENTER TECH - PAGAMENTO FORNECEDORITAÚ ORO GROUP—R$ 5.535,00
09/11/2026ORO GROUPPAGAMENTOSABOUT MKT GROUP LTDA - PAGAMENTO FORNECEDORITAÚ ORO GROUP—R$ 13.000,00
09/11/2026ORO GROUPPAGAMENTOSABOUT MKT GROUP LTDA - PAGAMENTO FORNECEDORITAÚ ORO GROUP—R$ 5.000,00
09/11/2026ORO GROUPPAGAMENTOSABOUT MKT GROUP LTDA - PAGAMENTO FORNECEDORITAÚ ORO GROUP—R$ 300,00
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSGABRIEL VINICIUS DE LIMA - PIX ENVIADOITAÚ ORO BRAND—R$ 110,00
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSFERNANDO FERREIRA DE ALMEIDA - PIX ENVIADOITAÚ ORO BRAND—R$ 701,50
09/11/2026ORO BRANDRECEBIMENTOSSONIA MARIS WALLAUER - CPF 166.436.498-62ITAÚ ORO BRANDR$ 2.977,62—
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSLALAMOVEITAÚ ORO BRAND—R$ 113,32
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSLALAMOVEITAÚ ORO BRAND—R$ 98,32
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSLALAMOVEITAÚ ORO BRAND—R$ 64,24
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSLALAMOVEITAÚ ORO BRAND—R$ 98,32
09/11/2026ORO BRANDRECEBIMENTOSDEVOLUÇÃOITAÚ ORO BRANDR$ 98,32—
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSCINTIA DE OLIVEIRA REZENDE DIAS - PIX ENVIADOITAÚ ORO BRAND—R$ 970,00
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSDANIELLE BATISTA RODRIGUES - PIX ENVIADOITAÚ ORO BRAND—R$ 700,00
09/11/2026ORO BRANDRECEBIMENTOSBRAVO PROPAGANDA DE RESULTADOS - CNPJ 09.031.719/0001-64ITAÚ ORO BRANDR$ 8.200,00—
09/11/2026ORO BRANDRECEBIMENTOSBRAVO PROPAGANDA DE RESULTADOS - CNPJ 09.031.719/0001-64ITAÚ ORO BRANDR$ 8.355,91—
09/11/2026ORO BRANDPAGAMENTOSEDGAR CARVALHO DE SOUZA - PIX ENVIADOITAÚ ORO BRAND—R$ 40,00